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A股8月02日 市场在估值安全边际较高的背景下,对政策利好较为敏感

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上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多,中洲控股股东南昌联泰拟减持不超过3.41%股份,爱博医疗股东白莹拟减持不超过3%股份;诺思格、法狮龙将迎来超三成以上解禁;北京暴雨财险报案近7000件,报损金额已达1.66亿元;国创高新称公司不再涉及房地产中介服务业务;前7月TOP100房企拿地规模同比下降13.4%;赛力斯7月新能源汽车销量6934辆,同比下降47.83%;韩国室温超导团队表示论文存在缺陷,系一名成员擅自发布,已要求下架。

美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.2%,纳指跌0.43%,标普500指数跌0.27%,热门科技股多数下跌,特斯拉跌超2%,亚马逊跌超1%。贵金属、航空公司板块跌幅居前,捷蓝航空跌超8%,哈莫尼黄金跌超5%,科尔戴伦矿业、金罗斯黄金跌超4%,M国航空、皇家黄金、泛美白银跌超3%。基建股涨幅居前,卡特彼勒涨超8%,创2020年3月份以来最大单日涨幅,特雷克斯涨超5%,泰坦国际涨超3%。M国超导收盘大涨60%,韩国一研究团队此前发布论文称实现了室温超导。

热门中概股普跌,纳斯达克中国金/龙指数跌2.03%。哔哩哔哩跌超6%,蔚来、腾讯音乐、小鹏汽车跌超4%,满帮、微博、爱奇艺、京东跌超3%,阿里巴巴跌超2%,百度跌超1%,唯品会、富途控股小幅下跌。理想汽车涨超3%,网易、拼多多小幅上涨。

下面再来看看题材和个股:1、超导:上交易日新发酵的题材,盘后各种机构爆吹,各种小表格也出来了。据说这次超导研究有重大突破,超导的技术没有问题,但问题是在室温环境下,这是首次,到底行不行,我们也不知道,但是盘后美股那边的超导倒也是涨的,但是上交易日日内已经高潮,晚上一吹,周三再来个大幅高开,也就没啥意义了。

2、华为:1)老大:打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战;求.是刊发了《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》2)华为开发者大会2023将于8月4日至8月6日召开,作为一年一度的行业盛会,8月4日,华为将正式发布鸿蒙4.0系统3)8月18日-19日2023中国算力(基础设施)大会在宁夏举行。这次大会是开放原子开源基金会的openEuler社区举办的开发者大会,也是欧拉捐赠之后社区发起的首次大会。

当前麒麟软件宣布收到了国内的采购大单,此次大单落地,释放出信创本土替代加速推进的重要信号。自去年以来各行业信创政策不断推出,政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通,下半年行业信创需求或将加速释放。而且也得益于国内数字经济的迅猛发展,市场对信创行业的需求有增无减,伴随在空间扩大+政策提速+资金扶持几方面因素的综合作用下,信创行业有望在业绩端实现边际改善。其次随着信创标准的完善、产业生态的夯实,也有望推动着信创行业保持高景气态势。

目前A股市场主要综合类指数估值分位水平都在中枢偏下位置,小市值相关指数估值分位略高,和今年上半年市场环境偏好主题炒作有关。A股整体股债收益比触及过去十年均值向上一倍标准差的水平,估值水平上具备均值回归的条件。市场在估值安全边际较高的背景下,对政策利好较为敏感。本轮库存周期可能逐步从主动去库转向被动去库,预计三季度库存见底。补库需求带动工业产能利用率上行,会对价格和企业盈利构成支撑。

综合分析:伴随着A股红盘收官,今年前7月公募基金业绩榜单也随之出炉,演绎了一出“悲喜交加”的戏码——有最高飙涨近70%,也有跑输主要指数的。虽说市场有所回暖,但并未带动权益基金业绩整体反弹。其中,布局AI、人工智能等板块的基金“回吐”了不少收益,但年内表现依然领先。从行业和风格来看,上半年以AI、数字经济、TMT、“/中/特/*/.估/.”等板块为代表的行业表现突出,以新能源为代表的景气赛道股则回撤较大。而进入到7月,大金融板块带头冲锋,“牛市旗手”券商股大发,此外地产股、食品饮料等偏消费、周期类的顺周期方向延续走强。从前7月来看,超一半布局A股的权益基金获得正收益,表现最好的产品收益近70%。具体来看,包括主动和被动两类产品的权益类基金整体收益-0.23%,而最低仓位限制在60%和最低仓位在80%的偏股混合基金和普通股票型基金,前7月平均收益率分别为-2.61%、-0.96%。,实质性利好有望带动增量资金进入市场,结束A股磨底,市场确认了以3150点附近为重要支撑的底部特征。后续可密切关注相关政策落地情况,TMT、大消费、地产链有望进入轮动阶段。

盘古制造/非/荐/股/): 工/信/部等五部门开展2023年度智能制造试点示范行动。行动遴选一批智能制造优秀场景,以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链,在各行业、各领域选树一批排头兵企业,推进智能制造高质量发展。盘古制造在风电行业集中润滑系统领域具有较强的市场地位,市场占有率40%以上,已经得到了风电领域内知名客户的认可, 包括金风科技、 远景能源等国内外知名企业。

002377国创高新/非/荐/股/): 炒作房地产方向,公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力:重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

天晟新材(/非/荐/股/): 也是证券方向,全资子公司天晟证券,

000887中鼎股份(/非/荐/股/): 收购的AMK为空气悬架系统核心部件一空气压缩机的龙头企业;

000890法尔胜(/非/荐/股/): 看好超导方向,通用设备 公司主营业务为金属制品及环保业务,驱动力:韩国研究员称发现的全球首个室温超导材料或可在一个月内被复制。(超导的炒作,目前是一个支线题材,刚发酵,持续性要多看消息面,等待真假验证,如果是真的,那是大事件)

国芳集团/非/荐/股/): 大消费方向,甘肃省内最大的连锁零售企业。(连续带领板块走强)。驱动力,重要部门会议:发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

保隆科技(/非/荐/股/): 空悬业务在手订单超100亿元,客户覆盖了理想、比亚迪、小鹏、蔚来、奇瑞、红旗等。